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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 631.00 | 29 963.00 | 18 668.00 | 48 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 573.00 | 68 568.00 | 35 006.00 | 103 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 036.00 | 102 711.00 | 61 325.00 | 164 036.00 |
BN En cours de production de biens | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 405.00 | 7 169.00 | 146 237.00 | 153 405.00 |
BZ Autres créances | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CF Disponibilités | 142 605.00 | | 142 605.00 | 142 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 724.00 | 7 169.00 | 313 555.00 | 320 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 760.00 | 109 880.00 | 374 880.00 | 484 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 288.00 | 132 288.00 | | 132 288.00 |
DH Report à nouveau | -8 597.00 | -1 379.00 | | -8 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 680.00 | -7 218.00 | | -19 680.00 |
DL TOTAL (I) | 148 012.00 | 167 691.00 | | 148 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 160.00 | 50 954.00 | | 38 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 224.00 | 165 832.00 | | 128 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 803.00 | 61 223.00 | | 38 803.00 |
EA Autres dettes | 18 352.00 | 29 514.00 | | 18 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 330.00 | 2 635.00 | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 869.00 | 310 158.00 | | 226 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 880.00 | 477 849.00 | | 374 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 869.00 | 287 784.00 | | 226 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 155.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 323 679.00 | | 1 323 679.00 | 1 323 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 679.00 | | 1 323 679.00 | 1 323 679.00 |
FM Production stockée | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 169.00 | |
GE Autres charges | | | 13 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | 20 745.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 125.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 818.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 765.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 653.00 | 1 211 843.00 | | 1 329 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 333.00 | 1 219 061.00 | | 1 349 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 680.00 | -7 218.00 | | -19 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 201.00 | | 6 164.00 | 159 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 164 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 152 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 624.00 | | 5 909.00 | 147 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | 255.00 | 6 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 180.00 | 21 860.00 | 1 329.00 | 82 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 000.00 | 21 860.00 | 1 329.00 | 78 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 509.00 | 7 168.00 | 3 509.00 | 3 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 509.00 | 7 168.00 | 3 509.00 | 3 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 509.00 | 7 168.00 | 3 509.00 | 3 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 168.00 | 3 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 223.00 | 128 223.00 | | 128 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 396.00 | 184 396.00 | | 184 396.00 |
VW T.V.A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 868.00 | 226 868.00 | | 226 868.00 |