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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 690.00 | 145 107.00 | 583.00 | 145 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 717.00 | 44 417.00 | 1 300.00 | 45 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 213.00 | 212 730.00 | 17 483.00 | 230 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BN En cours de production de biens | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 386.00 | | 197 386.00 | 197 386.00 |
BZ Autres créances | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837 640.00 | | 837 640.00 | 837 640.00 |
CF Disponibilités | 372 755.00 | | 372 755.00 | 372 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 039.00 | | 1 457 039.00 | 1 457 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 253.00 | 212 730.00 | 1 474 523.00 | 1 687 253.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 158 319.00 | 95 134.00 | | 158 319.00 |
DH Report à nouveau | 932 116.00 | 932 116.00 | | 932 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 876.00 | 113 185.00 | | 113 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 465.00 | 1 165 590.00 | | 1 229 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 214.00 | 31 054.00 | | 26 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 750.00 | 222 064.00 | | 207 750.00 |
EA Autres dettes | | 11 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 793.00 | 267 659.00 | | 236 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 523.00 | 1 441 513.00 | | 1 474 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 793.00 | 267 659.00 | | 236 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 213.00 | | | 230 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 407.00 | | | 191 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 105.00 | 3 625.00 | | 209 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 899.00 | 3 625.00 | | 185 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 229.00 | 123 229.00 | | 123 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 197 386.00 | 197 386.00 | | 197 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 282.00 | 225 282.00 | | 225 282.00 |
VW T.V.A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 794.00 | 236 794.00 | | 236 794.00 |