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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966 811.00 | 1 914 210.00 | 52 601.00 | 1 966 811.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 648.00 | 754 224.00 | 374 423.00 | 1 128 648.00 |
BF Prêts | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 825.00 | | 240 825.00 | 240 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 666 322.00 | 15 636 685.00 | 8 029 638.00 | 23 666 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 828 906.00 | 285 472.00 | 11 543 434.00 | 11 828 906.00 |
BZ Autres créances | 6 160 623.00 | 465 177.00 | 5 695 446.00 | 6 160 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 056.00 | | 267 056.00 | 267 056.00 |
CF Disponibilités | 406 082.00 | | 406 082.00 | 406 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 071.00 | | 310 071.00 | 310 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 972 738.00 | 750 649.00 | 18 222 089.00 | 18 972 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 124 821.00 | | 124 821.00 | 124 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 763 882.00 | 16 387 334.00 | 26 376 548.00 | 42 763 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 824.00 | | | 240 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 758 216.00 | | | 5 758 216.00 |
CU Autres participations | 159 705.00 | | 159 705.00 | 159 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 556 273.00 | 12 968 250.00 | 6 588 023.00 | 19 556 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700 298.00 | 9 555 829.00 | | 12 700 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 820 275.00 | 986.00 | | 2 820 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 397.00 | 326 397.00 | | 326 397.00 |
DG Autres réserves | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DH Report à nouveau | -743 808.00 | | | -743 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 657.00 | -4 566 139.00 | | 660 657.00 |
DL TOTAL (I) | 15 775 359.00 | 5 328 612.00 | | 15 775 359.00 |
DP Provisions pour risques | 340 386.00 | 414 761.00 | | 340 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 386.00 | 414 761.00 | | 340 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 325.00 | 23 909.00 | | 16 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 072.00 | 7.00 | | 357 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 411.00 | 4 680 071.00 | | 5 089 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 842 358.00 | 1 082 225.00 | | 3 842 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 641 835.00 | 129 491.00 | | 641 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 650.00 | 433 698.00 | | 312 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 260 803.00 | 6 350 553.00 | | 10 260 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 376 548.00 | 12 093 927.00 | | 26 376 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 260 803.00 | 6 350 553.00 | | 10 260 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 609 774.00 | 18 934 544.00 | 41 544 318.00 | 22 609 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 609 774.00 | 18 934 544.00 | 41 544 318.00 | 22 609 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 129 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 377 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 064 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 312 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 729 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 637.00 | |
GE Autres charges | | | 198 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 594 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 613 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 228.00 | 344 774.00 | | 235 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 107 250.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 020.00 | 3 752.00 | | 405 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 836.00 | 37 565.00 | | 183 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 206.00 | 148 567.00 | | 589 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 978.00 | 196 207.00 | | -353 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 908.00 | | | 112 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -940 136.00 | -95 650.00 | | -940 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 351 439.00 | 22 010 194.00 | | 47 351 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 690 782.00 | 26 576 333.00 | | 46 690 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 657.00 | -4 566 139.00 | | 660 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 678.00 | | 34 047 894.00 | 3 382 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 548 244.00 | | 17 008 029.00 | 2 548 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 169.00 | 414 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 103 174.00 | 661 076.00 | 23 666 322.00 | 13 103 174.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 556 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 103 174.00 | | 2 566 811.00 | 13 103 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 908.00 | 1 128 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 289.00 | | 15 458 696.00 | 211 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 598.00 | | 1 318 958.00 | 43 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 548.00 | | 262 211.00 | 579 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 190.00 | 15 160 052.00 | 233 908.00 | 665 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501 095.00 | 12 467 155.00 | | 501 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 579.00 | 1 737 280.00 | | 131 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 516.00 | 955 617.00 | 233 908.00 | 32 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 761.00 | 368 968.00 | 443 343.00 | 414 761.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 061.00 | 1 290.00 | | 44 061.00 |
6T Sur comptes clients | 140 126.00 | 795 221.00 | 649 875.00 | 140 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 415 567.00 | 49 610.00 | | 415 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004 774.00 | 846 121.00 | 1 054 895.00 | 1 004 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419 535.00 | 1 215 089.00 | 1 498 238.00 | 1 419 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795 221.00 | 649 875.00 | |
UG ‐ Financières | | 190 968.00 | 613 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 610.00 | 234 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 068.00 | 357 068.00 | | 357 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 411.00 | 5 089 411.00 | | 5 089 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636 980.00 | 1 636 980.00 | | 1 636 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562 041.00 | 1 562 041.00 | | 1 562 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 835.00 | 641 835.00 | | 641 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 650.00 | 312 650.00 | | 312 650.00 |
UP Prêts | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 825.00 | 240 825.00 | | 240 825.00 |
UX Autres créances clients | 11 828 906.00 | 11 828 906.00 | | 11 828 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VB T. V. A. | 170 329.00 | 170 329.00 | | 170 329.00 |
VC Groupe et associés | 5 937 437.00 | 179 221.00 | 5 758 216.00 | 5 937 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 441.00 | 422 441.00 | | 422 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 071.00 | 310 071.00 | | 310 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 554 485.00 | 12 782 208.00 | 5 772 277.00 | 18 554 485.00 |
VW T.V.A. | 220 896.00 | 220 896.00 | | 220 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 260 803.00 | 10 260 803.00 | | 10 260 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |