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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 774.00 | 23 770.00 | 16 004.00 | 39 774.00 |
040 Immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 675.00 | 26 732.00 | 35 944.00 | 62 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
072 Créances – Autres | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
084 Disponibilités | 141 344.00 | | 141 344.00 | 141 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 140.00 | | 173 140.00 | 173 140.00 |
110 Total général Actif | 235 815.00 | 26 732.00 | 209 083.00 | 235 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 376.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 794.00 | 259 376.00 | | 284 794.00 |
230 Autres produits | 970.00 | 798.00 | | 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 764.00 | 260 173.00 | | 285 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 789.00 | 19 411.00 | | 16 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77.00 | -3 075.00 | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 161 693.00 | 155 918.00 | | 161 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 541.00 | | | -14 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | 5 353.00 | | 4 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 048.00 | 78 377.00 | | 77 048.00 |
252 Charges sociales | 9 440.00 | 6 544.00 | | 9 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 661.00 | 5 751.00 | | 7 661.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1 622.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 140.00 | 269 901.00 | | 277 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 624.00 | -9 728.00 | | 8 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 107.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 624.00 | -9 835.00 | | 8 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 675.00 | | | 62 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |