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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 2 779.00 | 1 000.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751.00 | 2 369.00 | 381.00 | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 202.00 | 57 804.00 | 36 397.00 | 94 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 605.00 | 62 952.00 | 154 652.00 | 217 605.00 |
BT Marchandises | 178 154.00 | | 178 154.00 | 178 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 217.00 | 2 262.00 | 319 955.00 | 322 217.00 |
BZ Autres créances | 152 908.00 | | 152 908.00 | 152 908.00 |
CF Disponibilités | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 839.00 | 2 262.00 | 702 577.00 | 704 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 445.00 | 65 214.00 | 857 230.00 | 922 445.00 |
CU Autres participations | 104 620.00 | | 104 620.00 | 104 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 366 935.00 | | | 366 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
DL TOTAL (I) | 427 311.00 | | | 427 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 174.00 | | | 296 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 918.00 | | | 429 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 230.00 | | | 857 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 918.00 | | | 429 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 916.00 | 81 689.00 | | 135 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 1 040.00 | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 902.00 | 3 052.00 | | 93 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 274.00 | 77 597.00 | | 39 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 048.00 | 10 904.00 | | 52 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 1 217.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 486.00 | 9 688.00 | | 50 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 174.00 | 296 174.00 | | 296 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
UX Autres créances clients | 322 217.00 | 319 507.00 | 2 711.00 | 322 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VI Groupe et associés | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VP Divers | 152 909.00 | 152 909.00 | | 152 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 952.00 | 485 990.00 | 14 962.00 | 500 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 919.00 | 429 919.00 | | 429 919.00 |