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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
AP Constructions | 95 819.00 | 1 737.00 | 94 082.00 | 95 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 365.00 | 2 415.00 | 4 950.00 | 7 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 766.00 | 4 152.00 | 108 615.00 | 112 766.00 |
BT Marchandises | 366 235.00 | | 366 235.00 | 366 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
CF Disponibilités | 1 173 762.00 | | 1 173 762.00 | 1 173 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 217.00 | | 1 601 217.00 | 1 601 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 983.00 | 4 152.00 | 1 709 831.00 | 1 713 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 426 326.00 | 370 969.00 | | 426 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 275.00 | 55 357.00 | | 239 275.00 |
DL TOTAL (I) | 666 702.00 | 427 426.00 | | 666 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 866.00 | 135 516.00 | | 110 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 713.00 | 634 342.00 | | 687 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 712.00 | 253 492.00 | | 143 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 838.00 | 59 227.00 | | 100 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 129.00 | 1 138 179.00 | | 1 043 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 831.00 | 1 565 605.00 | | 1 709 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 394.00 | 1 027 442.00 | | 957 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | 3 140.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 3 140.00 | | 1 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 712.00 | 143 712.00 | | 143 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 673.00 | 686 673.00 | | 686 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 866.00 | 25 131.00 | 61 529.00 | 110 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 838.00 | 100 838.00 | | 100 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 129.00 | 957 394.00 | 61 529.00 | 1 043 129.00 |