| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 3 550.00 | 6 000.00 | 9 550.00 |
AP Constructions | 99 396.00 | 52 663.00 | 46 733.00 | 99 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 415.00 | 353 871.00 | 67 544.00 | 421 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 017.00 | 196 122.00 | 17 895.00 | 214 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 310.00 | 606 206.00 | 139 104.00 | 745 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 801.00 | 8 430.00 | 225 372.00 | 233 801.00 |
BZ Autres créances | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CF Disponibilités | 495 077.00 | | 495 077.00 | 495 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 610.00 | 8 430.00 | 893 180.00 | 901 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 920.00 | 614 636.00 | 1 032 284.00 | 1 646 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 512 972.00 | 480 125.00 | | 512 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 078.00 | 43 847.00 | | 69 078.00 |
DL TOTAL (I) | 703 051.00 | 644 972.00 | | 703 051.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 872.00 | 74 000.00 | | 81 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 183.00 | 71 153.00 | | 71 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 634.00 | 162 787.00 | | 92 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 939.00 | 76 575.00 | | 60 939.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 234.00 | 384 514.00 | | 311 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 284.00 | 1 047 487.00 | | 1 032 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 234.00 | 345 971.00 | | 237 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 398 636.00 | | 1 398 636.00 | 1 398 636.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 636.00 | | 1 398 636.00 | 1 398 636.00 |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 445.00 | 7 641.00 | | 10 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 719.00 | 14 363.00 | | 16 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 3 211.00 | | 13 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 688.00 | 1 276 941.00 | | 1 431 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 610.00 | 1 233 094.00 | | 1 362 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 078.00 | 43 847.00 | | 69 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 462.00 | | 29 848.00 | 715 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 9 000.00 | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 772.00 | | 20 848.00 | 714 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 719.00 | 46 487.00 | | 559 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 3 000.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 169.00 | 43 487.00 | | 559 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 634.00 | 92 634.00 | | 92 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 224 506.00 | 224 506.00 | | 224 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 872.00 | 7 872.00 | 74 000.00 | 81 872.00 |
VI Groupe et associés | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 903.00 | 247 903.00 | | 247 903.00 |
VW T.V.A. | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 234.00 | 237 234.00 | 74 000.00 | 311 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 107.00 | 7 283.00 | | 10 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 170.00 | 8 725.00 | | 10 170.00 |
ST Autres comptes | 146 235.00 | 137 873.00 | | 146 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 467.00 | 27 203.00 | | 29 467.00 |
YT Sous‐traitance | 59 200.00 | 83 638.00 | | 59 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 579.00 | 1 616.00 | | 2 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 686.00 | 8 899.00 | | 12 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 616.00 | 155 872.00 | | 217 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 394.00 | 133 500.00 | | 153 394.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 071.00 | 257 438.00 | | 245 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |