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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 464.00 | 1 696.00 | 236 768.00 | 238 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 149 129.00 | | 149 129.00 | 149 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 323.00 | | 166 323.00 | 166 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 787.00 | 1 696.00 | 403 091.00 | 404 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 234 137.00 | | 234 137.00 | 234 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 370.00 | 5 443.00 | | 9 370.00 |
DG Autres réserves | 48 848.00 | 27 137.00 | | 48 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 116.00 | 50 638.00 | | 63 116.00 |
DL TOTAL (I) | 371 434.00 | 333 318.00 | | 371 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 2 475.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 3 194.00 | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 398.00 | 27 132.00 | | 25 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 658.00 | 32 802.00 | | 31 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 091.00 | 366 120.00 | | 403 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 164 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 2 260.00 | | 1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 902.00 | 199 751.00 | | 216 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 786.00 | 149 113.00 | | 153 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 116.00 | 50 638.00 | | 63 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VP Divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 825.00 | 17 194.00 | 2 631.00 | 19 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |