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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 433.00 | 31 412.00 | 12 020.00 | 43 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 788.00 | 67 017.00 | 15 771.00 | 82 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 721.00 | 98 429.00 | 201 291.00 | 299 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 895.00 | 21 811.00 | 71 083.00 | 92 895.00 |
BZ Autres créances | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CF Disponibilités | 110 072.00 | | 110 072.00 | 110 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 675.00 | 21 811.00 | 190 863.00 | 212 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 397.00 | 120 241.00 | 392 155.00 | 512 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 211 762.00 | | | 211 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
DL TOTAL (I) | 228 345.00 | | | 228 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
EA Autres dettes | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 809.00 | | | 163 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 155.00 | | | 392 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 380.00 | | | 152 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 518.00 | | 675 518.00 | 675 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 518.00 | | 675 518.00 | 675 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 134.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 359.00 | | | 687 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 676.00 | | | 680 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 472.00 | | 16 249.00 | 297 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 299 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 126 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 972.00 | | 16 249.00 | 123 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 361.00 | 17 068.00 | 14 000.00 | 95 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 361.00 | 17 068.00 | 14 000.00 | 95 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 288.00 | 11 134.00 | 2 610.00 | 13 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 288.00 | 11 134.00 | 2 610.00 | 13 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 288.00 | 11 134.00 | 2 610.00 | 13 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 134.00 | 2 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 602.00 | 76 435.00 | 26 166.00 | 102 602.00 |
VW T.V.A. | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 380.00 | 152 380.00 | | 152 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
ST Autres comptes | 126 864.00 | | | 126 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
YT Sous‐traitance | 150 655.00 | | | 150 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 881.00 | | | 136 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 229.00 | | | 357 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |