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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 587.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 076.00 | |
BT Marchandises | | | 1 869 874.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 76 574.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 251 806.00 | |
BZ Autres créances | | | 125 132.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 409 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 436 384.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 371 138.00 | 82 671.00 | | 371 138.00 |
DH Report à nouveau | | 143 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 257.00 | 144 861.00 | | 101 257.00 |
DL TOTAL (I) | 476 894.00 | 375 638.00 | | 476 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 861.00 | 149 425.00 | | 17 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 884.00 | 817 475.00 | | 1 348 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 400.00 | 217 806.00 | | 237 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 374.00 | 90 390.00 | | 88 374.00 |
EA Autres dettes | 226 321.00 | 213 253.00 | | 226 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 490.00 | 1 488 348.00 | | 1 959 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 384.00 | 1 863 985.00 | | 2 436 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 688 023.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148 147.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 982.00 | | 15 291.00 | 29 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 982.00 | | 15 291.00 | 29 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 745.00 | 5 452.00 | | 12 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 744.00 | 5 452.00 | | 12 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 399.00 | 237 399.00 | | 237 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 972.00 | 266 972.00 | | 266 972.00 |
UX Autres créances clients | 251 806.00 | 251 806.00 | | 251 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VB T. V. A. | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VI Groupe et associés | 148 884.00 | 148 884.00 | | 148 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VP Divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 107.00 | 114 107.00 | | 114 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 298.00 | 460 298.00 | | 460 298.00 |
VW T.V.A. | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 490.00 | 1 959 490.00 | | 1 959 490.00 |