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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 186.00 | 22 856.00 | 331.00 | 23 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 308.00 | 26 278.00 | 71 031.00 | 97 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CF Disponibilités | 183 678.00 | | 183 678.00 | 183 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 150.00 | | 234 150.00 | 234 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 458.00 | 26 278.00 | 305 181.00 | 331 458.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 262.00 | 198 593.00 | | 226 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 728.00 | 27 670.00 | | 25 728.00 |
DL TOTAL (I) | 260 790.00 | 235 062.00 | | 260 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 826.00 | 12 586.00 | | 18 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 738.00 | | 11 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 434.00 | 7 634.00 | | 13 434.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 690.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 390.00 | 34 032.00 | | 44 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 181.00 | 269 094.00 | | 305 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 390.00 | 32 648.00 | | 44 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 457.00 | | 249 457.00 | 249 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 457.00 | | 249 457.00 | 249 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 52.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 52.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 346.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 892.00 | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 847.00 | 216 243.00 | | 250 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 119.00 | 188 573.00 | | 225 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 728.00 | 27 670.00 | | 25 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 266.00 | 512.00 | 500.00 | 26 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 276.00 | 512.00 | 500.00 | 25 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
VI Groupe et associés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VP Divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |