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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 323.00 | 37 328.00 | 4 994.00 | 42 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 958.00 | 113 455.00 | 78 504.00 | 191 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 810.00 | 150 783.00 | 89 027.00 | 239 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 836.00 | | 150 836.00 | 150 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 329 604.00 | | 329 604.00 | 329 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 686.00 | | 564 686.00 | 564 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 496.00 | 150 783.00 | 653 713.00 | 804 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 231 587.00 | 171 249.00 | | 231 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 231.00 | 60 338.00 | | 51 231.00 |
DL TOTAL (I) | 302 068.00 | 250 837.00 | | 302 068.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 56 741.00 | 83 133.00 | | 56 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 847.00 | 169.00 | | 41 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 398.00 | 46 122.00 | | 23 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 917.00 | 150 897.00 | | 201 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 727.00 | 20 984.00 | | 27 727.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 371.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 646.00 | 301 675.00 | | 351 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 713.00 | 552 512.00 | | 653 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 400.00 | 23 554.00 | 1 171.00 | 128 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 400.00 | 23 554.00 | 1 171.00 | 128 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 917.00 | 201 917.00 | | 201 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 588.00 | 63 141.00 | 35 447.00 | 98 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 393.00 | 84 393.00 | | 84 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 646.00 | 316 199.00 | 35 447.00 | 351 646.00 |