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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 515.00 | 960 000.00 | 461 515.00 | 1 421 515.00 |
BZ Autres créances | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
CF Disponibilités | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 348.00 | | 55 348.00 | 55 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 863.00 | 960 000.00 | 516 863.00 | 1 476 863.00 |
CU Autres participations | 1 421 515.00 | 960 000.00 | 461 515.00 | 1 421 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
DH Report à nouveau | | -24 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 553.00 | 50 998.00 | | 51 553.00 |
DK Provisions réglementées | 113 355.00 | 113 355.00 | | 113 355.00 |
DL TOTAL (I) | 301 485.00 | 249 932.00 | | 301 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 401.00 | 42 614.00 | | 3 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | 9 279.00 | | 8 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 834.00 | 7 250.00 | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 378.00 | 259 143.00 | | 215 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 863.00 | 509 075.00 | | 516 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 515.00 | | | 1 421 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 515.00 | | | 1 421 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 355.00 | | | 1 073 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VC Groupe et associés | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 379.00 | 215 379.00 | | 215 379.00 |