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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 990.00 | | 399 990.00 | 399 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 120.00 | 23 098.00 | 9 021.00 | 32 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 445.00 | 23 098.00 | 409 346.00 | 432 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 760.00 | | 166 760.00 | 166 760.00 |
BZ Autres créances | 118 086.00 | | 118 086.00 | 118 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 687.00 | 247.00 | 103 439.00 | 103 687.00 |
CF Disponibilités | 108 928.00 | | 108 928.00 | 108 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 692.00 | 247.00 | 522 444.00 | 522 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 137.00 | 23 346.00 | 931 791.00 | 955 137.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 411.00 | 382 444.00 | | 539 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 827.00 | 156 966.00 | | 159 827.00 |
DL TOTAL (I) | 809 238.00 | 649 411.00 | | 809 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 910.00 | 22 582.00 | | 6 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 972.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 13 317.00 | | 11 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 906.00 | 72 758.00 | | 64 906.00 |
EA Autres dettes | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 553.00 | 147 627.00 | | 122 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 791.00 | 797 039.00 | | 931 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 913.00 | 3 186.00 | | 19 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 913.00 | 3 186.00 | | 19 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 966.00 | 248.00 | 966.00 | 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966.00 | 248.00 | 966.00 | 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966.00 | 248.00 | 966.00 | 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 076.00 | 310 076.00 | | 310 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 176.00 | 310 076.00 | 100.00 | 310 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 553.00 | 122 553.00 | | 122 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |