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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 187 524.00 | 67 010.00 | 120 514.00 | 187 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 320.00 | 37 206.00 | 113.00 | 37 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 161.00 | 97 076.00 | 89 085.00 | 186 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 951.00 | 243 739.00 | 230 212.00 | 473 951.00 |
BT Marchandises | 84 448.00 | | 84 448.00 | 84 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1 500.00 | -1 500.00 | |
BZ Autres créances | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
CF Disponibilités | 118 956.00 | | 118 956.00 | 118 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 730.00 | 1 500.00 | 255 230.00 | 256 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 682.00 | 245 239.00 | 485 442.00 | 730 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 448.00 | 120 325.00 | | 228 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 797.00 | 108 123.00 | | 61 797.00 |
DL TOTAL (I) | 312 245.00 | 250 448.00 | | 312 245.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 129 107.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 303.00 | 81 551.00 | | 91 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 426.00 | 94 675.00 | | 79 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 197.00 | 355 039.00 | | 173 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 442.00 | 605 486.00 | | 485 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 197.00 | 355 039.00 | | 173 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 813.00 | | 8 138.00 | 465 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 867.00 | | 8 138.00 | 402 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 540.00 | 26 199.00 | | 217 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 094.00 | 26 199.00 | | 175 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 303.00 | 91 303.00 | | 91 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 826.00 | 53 326.00 | 2 500.00 | 55 826.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 197.00 | 173 197.00 | | 173 197.00 |