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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 000.00 | 39 277.00 | 19 724.00 | 59 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 372.00 | 39 810.00 | 98 562.00 | 138 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 100.00 | 7 341.00 | 430 759.00 | 438 100.00 |
BZ Autres créances | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
CF Disponibilités | 159 477.00 | | 159 477.00 | 159 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 240.00 | 7 341.00 | 633 898.00 | 641 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 612.00 | 47 151.00 | 732 460.00 | 779 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 252 161.00 | 235 680.00 | | 252 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 233.00 | 16 480.00 | | 40 233.00 |
DL TOTAL (I) | 293 493.00 | 253 261.00 | | 293 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514.00 | 6 798.00 | | 1 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 019.00 | 45 019.00 | | 55 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 270.00 | 124 588.00 | | 130 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 750.00 | 89 666.00 | | 123 750.00 |
EA Autres dettes | 128 414.00 | 61 670.00 | | 128 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 967.00 | 327 741.00 | | 438 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 460.00 | 581 002.00 | | 732 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 872.00 | | 71 500.00 | 66 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 039.00 | 3 771.00 | | 36 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 039.00 | 3 771.00 | | 36 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 270.00 | 130 270.00 | | 130 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
UX Autres créances clients | 430 759.00 | 430 759.00 | | 430 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VB T. V. A. | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 432.00 | 473 094.00 | 7 338.00 | 480 432.00 |
VW T.V.A. | 85 673.00 | 85 673.00 | | 85 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 967.00 | 438 967.00 | | 438 967.00 |