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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 7 385.00 | 1 762.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 977.00 | 23 876.00 | 2 101.00 | 25 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 005.00 | 126 036.00 | 184 969.00 | 311 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 721.00 | | 146 721.00 | 146 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 361.00 | 163 497.00 | 420 864.00 | 584 361.00 |
BT Marchandises | 451 538.00 | | 451 538.00 | 451 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BZ Autres créances | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
CF Disponibilités | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 672.00 | | 535 672.00 | 535 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 033.00 | 163 497.00 | 956 536.00 | 1 120 033.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 223.00 | | | 187 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
DL TOTAL (I) | 282 975.00 | | | 282 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 922.00 | | | 254 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 577.00 | | | 170 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 363.00 | | | 160 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 561.00 | | | 673 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 536.00 | | | 956 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 627.00 | | | 557 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 138.00 | | 2 016 138.00 | 2 016 138.00 |
FG Production vendue services | 211 349.00 | | 211 349.00 | 211 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 488.00 | | 2 227 488.00 | 2 227 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 726.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 874.00 | | | 2 275 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 122.00 | | | 2 191 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 789.00 | | 66 331.00 | 549 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 759.00 | 584 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 759.00 | 343 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 535.00 | | 64 405.00 | 310 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 105.00 | | 1 925.00 | 160 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 843.00 | 39 726.00 | 14 072.00 | 137 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | 1 242.00 | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 700.00 | 38 484.00 | 14 072.00 | 131 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 363.00 | 160 363.00 | | 160 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 721.00 | | 146 721.00 | 146 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 910.00 | 122 910.00 | | 122 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 012.00 | 35 785.00 | 96 227.00 | 132 012.00 |
VI Groupe et associés | 155 217.00 | 155 217.00 | | 155 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 401.00 | | | 96 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 412.00 | 61 581.00 | 161 831.00 | 223 412.00 |
VW T.V.A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 854.00 | 557 627.00 | 96 227.00 | 653 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283.00 | | | 283.00 |
ST Autres comptes | 138 281.00 | | | 138 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
YT Sous‐traitance | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 578.00 | | | 397 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 071.00 | | | 282 071.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 232.00 | | | 259 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |