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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 516 688.00 | | 7 516 688.00 | 7 516 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 873 213.00 | 3 230 483.00 | 1 642 730.00 | 4 873 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 001 538.00 | 1 328 572.00 | 1 672 967.00 | 3 001 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 028.00 | | 110 028.00 | 110 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 501 468.00 | 4 559 055.00 | 10 942 412.00 | 15 501 468.00 |
BT Marchandises | 968 977.00 | | 968 977.00 | 968 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 902 029.00 | 443 400.00 | 10 458 630.00 | 10 902 029.00 |
BZ Autres créances | 11 880 182.00 | | 11 880 182.00 | 11 880 182.00 |
CF Disponibilités | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665 858.00 | | 665 858.00 | 665 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 430 973.00 | 443 400.00 | 23 987 573.00 | 24 430 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 741 732.00 | | 741 732.00 | 741 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 674 173.00 | 5 002 455.00 | 35 671 718.00 | 40 674 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 354 065.00 | 5 354 065.00 | | 5 354 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 515.00 | 238 515.00 | | 238 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 825.00 | 185 449.00 | | 227 825.00 |
DH Report à nouveau | 2 548 721.00 | 1 743 580.00 | | 2 548 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861 962.00 | 847 517.00 | | 1 861 962.00 |
DL TOTAL (I) | 10 231 087.00 | 8 369 125.00 | | 10 231 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 285 138.00 | 2 285 138.00 | | 2 285 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 285 138.00 | 2 285 138.00 | | 2 285 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 293.00 | 452 395.00 | | 3 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 086 269.00 | 8 152 974.00 | | 7 086 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 036 650.00 | 9 569 790.00 | | 9 036 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 051 342.00 | 5 999 593.00 | | 6 051 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 179 110.00 | 24 174 753.00 | | 22 179 110.00 |
ED (V) | 976 383.00 | 467 553.00 | | 976 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 671 718.00 | 35 296 569.00 | | 35 671 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 331 207.00 | 22 064 248.00 | | 20 331 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 143 676.00 | 3 316 195.00 | 52 459 871.00 | 49 143 676.00 |
FG Production vendue services | 11 565 942.00 | 6 497 004.00 | 18 062 946.00 | 11 565 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 709 618.00 | 9 813 199.00 | 70 522 817.00 | 60 709 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 564 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 494 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 777 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 955 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 539 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 797 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 766 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 775 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 114.00 | 20 116.00 | | 21 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 951.00 | 50 577.00 | | 16 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 951.00 | 50 577.00 | | 16 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 436.00 | 90 876.00 | | 8 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 531.00 | 54 627.00 | | 299 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 967.00 | 145 505.00 | | 307 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 016.00 | -94 929.00 | | -291 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 465 460.00 | 217 923.00 | | 465 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157 132.00 | 605 175.00 | | 1 157 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 798 966.00 | 66 563 896.00 | | 70 798 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 937 004.00 | 65 716 379.00 | | 68 937 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 861 962.00 | 847 517.00 | | 1 861 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 132 440.00 | | 1 929 282.00 | 14 132 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 283.00 | 15 391 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 516 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670 283.00 | 7 874 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 516 688.00 | | | 7 516 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 615 752.00 | | 1 929 282.00 | 6 615 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858 183.00 | 1 071 624.00 | 370 752.00 | 3 858 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 858 183.00 | 1 071 624.00 | 370 752.00 | 3 858 183.00 |