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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 353.00 | 6 264.00 | 28 088.00 | 34 353.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 453.00 | 6 264.00 | 31 188.00 | 37 453.00 |
060 Stock marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 216.00 | | 195 216.00 | 195 216.00 |
072 Créances – Autres | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
084 Disponibilités | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 685.00 | | 284 685.00 | 284 685.00 |
110 Total général Actif | 322 138.00 | 6 264.00 | 315 873.00 | 322 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 114 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 621 146.00 | 428 353.00 | | 621 146.00 |
214 Production vendue de biens – France | 962.00 | | | 962.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 12.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 137.00 | 428 365.00 | | 622 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 951.00 | 221 796.00 | | 250 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 893.00 | -49 893.00 | | 21 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 099.00 | 32 802.00 | | 29 099.00 |
242 Autres charges externes. | 127 833.00 | 120 447.00 | | 127 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127.00 | 7 788.00 | | 5 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 466.00 | 66 200.00 | | 88 466.00 |
252 Charges sociales | 25 392.00 | 21 125.00 | | 25 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 303.00 | 2 409.00 | | 2 303.00 |
262 Autres charges | 2 776.00 | 7.00 | | 2 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 841.00 | 422 683.00 | | 553 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 295.00 | 5 682.00 | | 68 295.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 114.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | | -6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 348.00 | 1 096.00 | | 11 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 1 041.00 | | 11 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 184.00 | 3 664.00 | | 46 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 559.00 | | | 559.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 459.00 | | | 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 424.00 | | | 94 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |