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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 269.00 | 5 167.00 | 1 102.00 | 6 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 151.00 | 6 873.00 | 13 278.00 | 20 151.00 |
040 Immobilisations financières | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 191.00 | 12 039.00 | 65 151.00 | 77 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
072 Créances – Autres | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
110 Total général Actif | 129 277.00 | 12 039.00 | 117 237.00 | 129 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 253.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 115 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 108.00 | 164 970.00 | | 173 108.00 |
230 Autres produits | 670.00 | 1 246.00 | | 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 778.00 | 166 216.00 | | 173 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 963.00 | 8 385.00 | | 6 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -471.00 | -190.00 | | -471.00 |
242 Autres charges externes. | 91 598.00 | 70 431.00 | | 91 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | 3 928.00 | | 3 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 643.00 | 61 633.00 | | 47 643.00 |
252 Charges sociales | 17 172.00 | 14 914.00 | | 17 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 984.00 | 2 612.00 | | 1 984.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 148.00 | 161 717.00 | | 168 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 630.00 | 4 499.00 | | 5 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 1 167.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 2 519.00 | 1 826.00 | | 2 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | 2 250.00 | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 166.00 | 1 589.00 | | 3 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 938.00 | | | 938.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |