| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 18 610.00 | 265.00 | 18 345.00 | 18 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 069.00 | 40 409.00 | 69 661.00 | 110 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 634.00 | 2 288.00 | 59 346.00 | 61 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
AX Avances et acomptes | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
BF Prêts | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 423.00 | | 509 423.00 | 509 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 774.00 | 42 963.00 | 954 811.00 | 997 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 435.00 | | 1 045 435.00 | 1 045 435.00 |
BZ Autres créances | 1 978 005.00 | | 1 978 005.00 | 1 978 005.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 022.00 | | 3 066 022.00 | 3 066 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 796.00 | 42 963.00 | 4 020 833.00 | 4 063 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
DH Report à nouveau | 205 626.00 | 186 069.00 | | 205 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 338.00 | 119 557.00 | | 448 338.00 |
DK Provisions réglementées | 3 432.00 | 2 047.00 | | 3 432.00 |
DL TOTAL (I) | 775 085.00 | 425 361.00 | | 775 085.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 162 127.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 222.00 | 31 360.00 | | 193 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 222.00 | 193 487.00 | | 233 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 867.00 | 1 848 357.00 | | 1 844 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 475.00 | 561 624.00 | | 790 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 597.00 | | | 117 597.00 |
EA Autres dettes | 259 588.00 | 23 740.00 | | 259 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 527.00 | 2 441 205.00 | | 3 012 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 833.00 | 3 060 053.00 | | 4 020 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 757 586.00 | | 10 757 586.00 | 10 757 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 757 586.00 | | 10 757 586.00 | 10 757 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 785 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 782 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 778.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 078 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 386.00 | 1 229.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 1 229.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | -1 229.00 | | 1 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 027.00 | -4 665.00 | | 206 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 797 439.00 | 10 645 649.00 | | 10 797 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 349 101.00 | 10 526 092.00 | | 10 349 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 338.00 | 119 557.00 | | 448 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 750.00 | | 847 024.00 | 150 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 661.00 | | 368 998.00 | 103 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 087.00 | | 478 027.00 | 47 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 937.00 | 13 026.00 | | 29 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 936.00 | 13 026.00 | | 29 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 047.00 | 1 386.00 | | 2 047.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 487.00 | 43 778.00 | 4 043.00 | 193 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 534.00 | 45 164.00 | 4 043.00 | 195 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 778.00 | 4 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 386.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 867.00 | 1 844 867.00 | | 1 844 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 003.00 | 430 003.00 | | 430 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 534.00 | 326 534.00 | | 326 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 597.00 | 117 597.00 | | 117 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
UP Prêts | 15 691.00 | 1.00 | 15 690.00 | 15 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 423.00 | 40 225.00 | 469 198.00 | 509 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 435.00 | 1 045 435.00 | | 1 045 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VB T. V. A. | 164 074.00 | 164 074.00 | | 164 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 395.00 | 1 795 395.00 | | 1 795 395.00 |
VI Groupe et associés | 206 027.00 | 206 027.00 | | 206 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 802.00 | 3 105 914.00 | 484 888.00 | 3 590 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 527.00 | 3 012 527.00 | | 3 012 527.00 |