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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 082.00 | 598.00 | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 978.00 | 13 982.00 | 11 996.00 | 25 978.00 |
040 Immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 486.00 | 15 064.00 | 16 422.00 | 31 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
060 Stock marchandises | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
072 Créances – Autres | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
110 Total général Actif | 71 515.00 | 15 064.00 | 56 451.00 | 71 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 202.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 479.00 | 4 496.00 | | 4 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 299.00 | 71 814.00 | | 77 299.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 795.00 | 76 312.00 | | 81 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 561.00 | 3 136.00 | | 2 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | -782.00 | | 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 064.00 | 4 820.00 | | 5 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 362.00 | 382.00 | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 36 132.00 | 35 078.00 | | 36 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 1 213.00 | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 801.00 | 23 431.00 | | 25 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 736.00 | 4 877.00 | | 4 736.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 486.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 581.00 | 72 640.00 | | 76 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 214.00 | 3 672.00 | | 5 214.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 209.00 | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 520.00 | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 333.00 | 2 944.00 | | 4 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 486.00 | | | 31 486.00 |