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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 6 323.00 | 1 052.00 | 7 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 754.00 | 1 178.00 | 4 576.00 | 5 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 725.00 | 15 495.00 | 13 230.00 | 28 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 003 707.00 | 22 996.00 | 980 710.00 | 1 003 707.00 |
BT Marchandises | 99 725.00 | | 99 725.00 | 99 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
BZ Autres créances | 78 711.00 | | 78 711.00 | 78 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 360.00 | | 307 360.00 | 307 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 067.00 | 22 996.00 | 1 288 070.00 | 1 311 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 149 582.00 | 51 177.00 | | 149 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 198.00 | 118 405.00 | | 80 198.00 |
DL TOTAL (I) | 312 280.00 | 252 082.00 | | 312 280.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 750 302.00 | 833 489.00 | | 750 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 232.00 | 59 178.00 | | 58 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 873.00 | 96 186.00 | | 124 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 383.00 | 51 974.00 | | 42 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 790.00 | 1 040 828.00 | | 975 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 070.00 | 1 292 910.00 | | 1 288 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 425.00 | 8 164.00 | 1 593.00 | 16 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 2 458.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 560.00 | 5 706.00 | 1 593.00 | 12 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 873.00 | 124 873.00 | | 124 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 302.00 | 84 167.00 | 338 695.00 | 750 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 243.00 | 139 243.00 | | 136 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 790.00 | 309 655.00 | 338 695.00 | 975 790.00 |