| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 245.00 | 366 847.00 | 822 398.00 | 1 189 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 166.00 | 3 882.00 | 19 284.00 | 23 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 744.00 | 370 729.00 | 900 015.00 | 1 270 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 511.00 | | 220 511.00 | 220 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 085.00 | | 516 085.00 | 516 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 070.00 | | 533 070.00 | 533 070.00 |
BZ Autres créances | 124 933.00 | | 124 933.00 | 124 933.00 |
CF Disponibilités | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 203.00 | | 1 464 203.00 | 1 464 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 947.00 | 370 729.00 | 2 364 218.00 | 2 734 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 263.00 | -85 200.00 | | -75 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 054.00 | 9 937.00 | | -121 054.00 |
DL TOTAL (I) | -186 317.00 | -65 263.00 | | -186 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 815.00 | 1 000 544.00 | | 861 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 834.00 | 1 131 759.00 | | 1 035 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 933.00 | 540 529.00 | | 567 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 786.00 | 109 588.00 | | 76 786.00 |
EA Autres dettes | 8 166.00 | 11 154.00 | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 535.00 | 2 793 574.00 | | 2 550 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 218.00 | 2 728 311.00 | | 2 364 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 959 973.00 | 9 971.00 | 2 969 944.00 | 2 959 973.00 |
FG Production vendue services | -15 557.00 | 47 529.00 | 31 972.00 | -15 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 416.00 | 57 500.00 | 3 001 916.00 | 2 944 416.00 |
FM Production stockée | | | 49 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 754.00 | 3 472 845.00 | | 3 140 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 808.00 | 3 462 908.00 | | 3 261 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 054.00 | 9 937.00 | | -121 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 764.00 | | 166 620.00 | 1 106 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 1 270 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 1 212 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 431.00 | | 166 620.00 | 1 048 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 405.00 | 193 660.00 | 1 335.00 | 178 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 405.00 | 193 660.00 | 1 335.00 | 178 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 933.00 | 567 933.00 | | 567 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
UX Autres créances clients | 533 070.00 | 533 070.00 | | 533 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 815.00 | 140 574.00 | 574 156.00 | 861 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 834.00 | 1 035 834.00 | | 1 035 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 696.00 | | | 138 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VP Divers | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 350.00 | 76 350.00 | | 76 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 042.00 | 669 709.00 | 47 333.00 | 717 042.00 |
VW T.V.A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 535.00 | 1 829 294.00 | 574 156.00 | 2 550 535.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |