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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BZ Autres créances | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CF Disponibilités | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 299.00 | | 126 299.00 | 126 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
DL TOTAL (I) | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 299.00 | | | 126 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 450.00 | 37.00 | | 74 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -74 414.00 | | | -74 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 710.00 | 6 297.00 | | 80 710.00 |