| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 482 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 217.00 | 145 928.00 | 288.00 | 146 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 867 000.00 | |
AN Terrains | 2 243 142.00 | 330 048.00 | 1 913 093.00 | 2 243 142.00 |
AP Constructions | 13 945 562.00 | 8 752 090.00 | 5 193 472.00 | 13 945 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 200.00 | 17 554.00 | 18 645.00 | 36 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 112.00 | 620 289.00 | 215 822.00 | 836 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 376 245.00 | 552 906.00 | 5 823 339.00 | 6 376 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 324.00 | | 165 324.00 | 165 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 263 448.00 | 13 267 286.00 | 104 996 161.00 | 118 263 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 553.00 | | 2 268 553.00 | 2 268 553.00 |
BZ Autres créances | 10 556 627.00 | | 10 556 627.00 | 10 556 627.00 |
CF Disponibilités | 15 818 828.00 | | 15 818 828.00 | 15 818 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 793.00 | | 108 793.00 | 108 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 754 599.00 | | 28 754 599.00 | 28 754 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 156 395.00 | 13 267 286.00 | 133 889 108.00 | 147 156 395.00 |
CU Autres participations | 94 489 644.00 | 2 848 468.00 | 91 641 175.00 | 94 489 644.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 152.00 | | 136 152.00 | 136 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 000.00 | 7 510 000.00 | | 7 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 459 237.00 | 27 459 237.00 | | 27 459 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 665 036.00 | 42 924 055.00 | | 47 665 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 103 948.00 | 6 242 980.00 | | 6 103 948.00 |
DK Provisions réglementées | 679 554.00 | 511 706.00 | | 679 554.00 |
DL TOTAL (I) | 90 168 776.00 | 85 398 979.00 | | 90 168 776.00 |
DP Provisions pour risques | 2 196.00 | 2 299.00 | | 2 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 070.00 | 1 470.00 | | 1 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 266.00 | 3 769.00 | | 3 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 855 251.00 | 34 240 314.00 | | 40 855 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 110.00 | 588 198.00 | | 645 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 813.00 | 820 489.00 | | 1 191 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 518.00 | 200 137.00 | | 130 518.00 |
EA Autres dettes | 891 941.00 | 1 407 151.00 | | 891 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 327.00 | 126.00 | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 716 960.00 | 37 256 416.00 | | 43 716 960.00 |
ED (V) | 107.00 | 127.00 | | 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 889 109.00 | 122 659 291.00 | | 133 889 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 994 649.00 | 6 767 110.00 | | 7 994 649.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -272 000.00 | -522 000.00 | | -272 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 344 000.00 | 10 797 000.00 | | 6 344 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 669 000.00 | | | 2 669 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 12 867 000.00 | 10 653 000.00 | | 12 867 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 367 250.00 | 2 454 401.00 | 9 821 651.00 | 7 367 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 367 250.00 | 2 454 401.00 | 9 821 651.00 | 7 367 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 154 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 498 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -3 784 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 745 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 495 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 898 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 618 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 849 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 257 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 658 548.00 | 675 900.00 | | 658 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 648.00 | 22 643.00 | | 455 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 648.00 | 30 310.00 | | 455 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 658.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 648.00 | | | 450 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 848.00 | 167 848.00 | | 167 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 593.00 | 168 506.00 | | 618 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 944.00 | -138 195.00 | | -162 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 071.00 | -714 423.00 | | -9 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 508 648.00 | 15 437 469.00 | | 18 508 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 404 700.00 | 9 194 489.00 | | 12 404 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 103 948.00 | 6 242 980.00 | | 6 103 948.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 389 000.00 | 10 797 000.00 | | 6 389 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 227 645.00 | | 24 605 053.00 | 97 227 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 417 342.00 | 101 031 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 217.00 | | | 146 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 443 435.00 | | 2 794 489.00 | 15 443 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 637 992.00 | | 21 810 564.00 | 81 637 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 462 615.00 | 441 545.00 | 38 248.00 | 9 462 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 632.00 | 1 296.00 | | 144 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 317 983.00 | 440 249.00 | 38 248.00 | 9 317 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 547 542.00 | 5 363.00 | | 547 542.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 511 707.00 | 167 848.00 | | 511 707.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 769.00 | 2 196.00 | 2 699.00 | 3 769.00 |
6T Sur comptes clients | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087 307.00 | 616 567.00 | 302 500.00 | 3 087 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 602 783.00 | 786 610.00 | 305 198.00 | 3 602 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | 3 386.00 | |
UG ‐ Financières | | 618 745.00 | 301 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 110.00 | 645 110.00 | | 645 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 007.00 | 319 007.00 | | 319 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 547.00 | 445 547.00 | | 445 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 518.00 | 130 518.00 | | 130 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 833.00 | 336 833.00 | | 336 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 376 245.00 | 3 297 598.00 | 3 078 647.00 | 6 376 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 324.00 | 165 324.00 | | 165 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 553.00 | 2 268 553.00 | | 2 268 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 115 694.00 | 115 694.00 | | 115 694.00 |
VC Groupe et associés | 10 240 539.00 | 10 240 539.00 | | 10 240 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 901.00 | 947 901.00 | | 947 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 907 349.00 | 4 185 038.00 | 32 221 200.00 | 39 907 349.00 |
VI Groupe et associés | 555 107.00 | 555 107.00 | | 555 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 347 000.00 | | | 5 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 679 451.00 | | | 3 679 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 104.00 | 193 104.00 | | 193 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 155.00 | 170 155.00 | | 170 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 793.00 | 108 793.00 | | 108 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 475 544.00 | 16 396 896.00 | 3 078 647.00 | 19 475 544.00 |
VW T.V.A. | 257 102.00 | 257 102.00 | | 257 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 716 960.00 | 7 994 649.00 | 32 221 200.00 | 43 716 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350 912.00 | 379 012.00 | | 350 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 468 462.00 | 1 423 869.00 | | 1 468 462.00 |
ST Autres comptes | 1 458 915.00 | 1 027 696.00 | | 1 458 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 472.00 | 142 221.00 | | 279 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 524 773.00 | 299 297.00 | | 524 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 840.00 | 94 840.00 | | 110 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 461 752.00 | 473 852.00 | | 461 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 633 100.00 | 1 336 403.00 | | 1 633 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 417.00 | 573 511.00 | | 499 417.00 |
ZE Dividendes | 1 502 000.00 | | | 1 502 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 731 624.00 | 2 893 084.00 | | 3 731 624.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |