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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261 801.00 | 768 672.00 | 493 128.00 | 1 261 801.00 |
AP Constructions | 511 961.00 | 264 900.00 | 247 060.00 | 511 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 987.00 | 1 164 459.00 | 432 527.00 | 1 596 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 498.00 | | 74 498.00 | 74 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386 514.00 | 3 460 948.00 | 1 925 566.00 | 5 386 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 134 967.00 | 22 531.00 | 4 112 435.00 | 4 134 967.00 |
BZ Autres créances | 444 117.00 | 110 302.00 | 333 815.00 | 444 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 980.00 | | 207 980.00 | 207 980.00 |
CF Disponibilités | 1 197 579.00 | | 1 197 579.00 | 1 197 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 422.00 | | 170 422.00 | 170 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 158 904.00 | 132 834.00 | 6 026 070.00 | 6 158 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 545 418.00 | 3 593 782.00 | 7 951 636.00 | 11 545 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
CU Autres participations | 1 941 265.00 | 1 262 915.00 | 678 350.00 | 1 941 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 332.00 | 67 592.00 | | 69 332.00 |
DG Autres réserves | 1 680 712.00 | 1 647 661.00 | | 1 680 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 086.00 | 34 790.00 | | 36 086.00 |
DK Provisions réglementées | 62 096.00 | 62 126.00 | | 62 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 635.00 | 2 922 578.00 | | 2 958 635.00 |
DP Provisions pour risques | 27 027.00 | 63 327.00 | | 27 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 651.00 | 138 675.00 | | 135 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 678.00 | 202 002.00 | | 162 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 709.00 | 498 557.00 | | 219 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 217.00 | 45 406.00 | | 42 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 349.00 | 1 128 459.00 | | 1 031 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389 492.00 | 2 522 995.00 | | 2 389 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 960.00 | 40 257.00 | | 174 960.00 |
EA Autres dettes | 75 395.00 | 5 351.00 | | 75 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897 197.00 | 685 392.00 | | 897 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 323.00 | 4 990 919.00 | | 4 830 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 951 636.00 | 8 115 499.00 | | 7 951 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 744 651.00 | 4 666 532.00 | | 4 744 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 012 547.00 | | 16 012 547.00 | 16 012 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 012 547.00 | | 16 012 547.00 | 16 012 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 201 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 677 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 899 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 584 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 072 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 445.00 | | | 168 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 730.00 | 29.00 | | 245 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 382.00 | 14 391.00 | | 107 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 348.00 | -14 361.00 | | 138 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 480.00 | -2 970.00 | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 529 464.00 | 16 860 934.00 | | 16 529 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 493 378.00 | 16 826 144.00 | | 16 493 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 086.00 | 34 790.00 | | 36 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 811.00 | 409 234.00 | 176 012.00 | 1 964 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 872.00 | 164 431.00 | 68 630.00 | 672 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 939.00 | 244 804.00 | 107 382.00 | 1 291 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 002.00 | | 39 324.00 | 202 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 650.00 | 14 133.00 | 9 250.00 | 17 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 910.00 | 9 393.00 | | 100 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 560.00 | 23 526.00 | 9 250.00 | 118 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 349.00 | 1 031 349.00 | | 1 031 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 498.00 | | 74 498.00 | 74 498.00 |
UX Autres créances clients | 4 108 701.00 | 4 108 701.00 | | 4 108 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 265.00 | 16 903.00 | 9 362.00 | 26 265.00 |
VB T. V. A. | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
VC Groupe et associés | 333 193.00 | 333 193.00 | | 333 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 887.00 | 174 315.00 | 43 572.00 | 217 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VP Divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 422.00 | 170 422.00 | | 170 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 824 003.00 | 4 740 143.00 | 83 860.00 | 4 824 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |