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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 704.00 | 71 788.00 | 23 916.00 | 95 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 816.00 | 9 713.00 | 11 102.00 | 20 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 005.00 | 81 501.00 | 36 503.00 | 118 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 648.00 | | 97 648.00 | 97 648.00 |
BN En cours de production de biens | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 929.00 | | 157 929.00 | 157 929.00 |
BZ Autres créances | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 154 714.00 | | 154 714.00 | 154 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 542.00 | | 526 542.00 | 526 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 547.00 | 81 501.00 | 563 046.00 | 644 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 877.00 | | | 280 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DL TOTAL (I) | 326 977.00 | | | 326 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 069.00 | | | 236 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 046.00 | | | 563 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 876.00 | | | 232 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 562.00 | | 10 443.00 | 107 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 081.00 | | 10 438.00 | 106 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | 5.00 | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 059.00 | 12 442.00 | | 69 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 059.00 | 12 442.00 | | 69 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 956.00 | 92 956.00 | | 92 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 157 929.00 | 157 929.00 | | 157 929.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 572.00 | 11 379.00 | 3 193.00 | 14 572.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 273.00 | 166 121.00 | 1 152.00 | 167 273.00 |
VW T.V.A. | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 069.00 | 232 876.00 | 3 193.00 | 236 069.00 |