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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
AN Terrains | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
AP Constructions | 89 832.00 | 89 832.00 | | 89 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 659.00 | 181 578.00 | 21 081.00 | 202 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 578.00 | 124 610.00 | 44 968.00 | 169 578.00 |
BF Prêts | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 320.00 | 396 021.00 | 243 299.00 | 639 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 779.00 | 26 794.00 | 211 985.00 | 238 779.00 |
BZ Autres créances | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CF Disponibilités | 94 082.00 | | 94 082.00 | 94 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 852.00 | 26 794.00 | 325 058.00 | 351 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 171.00 | 422 814.00 | 568 357.00 | 991 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 290.00 | 153 489.00 | | 176 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 391.00 | 22 800.00 | | 33 391.00 |
DL TOTAL (I) | 218 065.00 | 184 674.00 | | 218 065.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 049.00 | 14 692.00 | | 9 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 176.00 | 29 576.00 | | 28 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 027.00 | 47 190.00 | | 43 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 415.00 | 143 859.00 | | 249 415.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 292.00 | 235 943.00 | | 330 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 357.00 | 420 617.00 | | 568 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 012.00 | 227 204.00 | | 327 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 215.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 019.00 | | 90 546.00 | 569 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 51 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 245.00 | 639 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 645.00 | 477 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 548.00 | | 43 546.00 | 446 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 946.00 | | 47 000.00 | 11 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 301.00 | 29 406.00 | 4 686.00 | 371 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 301.00 | 29 406.00 | 4 686.00 | 371 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 374.00 | 100 374.00 | | 100 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UP Prêts | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
UX Autres créances clients | 206 627.00 | 206 627.00 | | 206 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VB T. V. A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 774.00 | 5 493.00 | 3 280.00 | 8 774.00 |
VI Groupe et associés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 586.00 | 299 880.00 | 706.00 | 300 586.00 |
VW T.V.A. | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 292.00 | 327 012.00 | 3 280.00 | 330 292.00 |