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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 575.00 | 38 477.00 | 1 098.00 | 39 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 668.00 | 40 284.00 | 3 384.00 | 43 668.00 |
BN En cours de production de biens | 226 267.00 | | 226 267.00 | 226 267.00 |
BT Marchandises | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 698.00 | | 201 698.00 | 201 698.00 |
BZ Autres créances | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CF Disponibilités | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 040.00 | | 509 040.00 | 509 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 709.00 | 40 284.00 | 512 425.00 | 552 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
DH Report à nouveau | -6 448.00 | -111 746.00 | | -6 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 960.00 | 105 298.00 | | 134 960.00 |
DL TOTAL (I) | 181 849.00 | 46 888.00 | | 181 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799.00 | 104.00 | | 2 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 696.00 | 131 944.00 | | 112 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 732.00 | 186 103.00 | | 163 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 249.00 | 15 619.00 | | 31 249.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 7 260.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 576.00 | 341 130.00 | | 330 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 425.00 | 388 018.00 | | 512 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 576.00 | | | 330 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 799.00 | 104.00 | | 2 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 196.00 | | 1 473.00 | 42 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 909.00 | | 1 473.00 | 39 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 885.00 | 399.00 | | 39 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 885.00 | 399.00 | | 39 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 732.00 | 163 732.00 | | 163 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 201 698.00 | 201 698.00 | | 201 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 312.00 | 233 312.00 | | 233 312.00 |
VW T.V.A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 880.00 | 217 880.00 | | 217 880.00 |