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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 326 663.00 | 5 635 877.00 | 11 690 785.00 | 17 326 663.00 |
AP Constructions | 158 161 202.00 | 101 287 431.00 | 56 873 771.00 | 158 161 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 804 320.00 | 5 766 384.00 | 8 037 935.00 | 13 804 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837 539.00 | 2 837 539.00 | | 2 837 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 346.00 | | 495 346.00 | 495 346.00 |
AX Avances et acomptes | 923 132.00 | | 923 132.00 | 923 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 700 658.00 | 115 527 233.00 | 78 173 424.00 | 193 700 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473 199.00 | 40 810.00 | 3 432 388.00 | 3 473 199.00 |
BZ Autres créances | 7 708 515.00 | | 7 708 515.00 | 7 708 515.00 |
CF Disponibilités | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 207 471.00 | 40 810.00 | 11 166 661.00 | 11 207 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 908 130.00 | 115 568 044.00 | 89 340 085.00 | 204 908 130.00 |
CU Autres participations | 152 453.00 | | 152 453.00 | 152 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 601 520.00 | 45 601 520.00 | | 45 601 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560 152.00 | 4 042 580.00 | | 4 560 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 709.00 | 134 709.00 | | 134 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 554 458.00 | 10 403 064.00 | | 11 554 458.00 |
DL TOTAL (I) | 61 850 840.00 | 60 181 875.00 | | 61 850 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 764 793.00 | 18 508 831.00 | | 15 764 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 297.00 | 116 289.00 | | 83 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 747.00 | 2 166 796.00 | | 988 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 934.00 | 337 775.00 | | 292 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 926.00 | 383 102.00 | | 447 926.00 |
EA Autres dettes | 7 054 858.00 | 8 023 579.00 | | 7 054 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 856 687.00 | 5 642 815.00 | | 2 856 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 489 245.00 | 35 179 190.00 | | 27 489 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 340 085.00 | 95 361 065.00 | | 89 340 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 700 892.00 | | 16 700 892.00 | 16 700 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 700 892.00 | | 16 700 892.00 | 16 700 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 045 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 380 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 846 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 780.00 | |
GE Autres charges | | | 375 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 685 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 695 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 555 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 672.00 | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 385 776.00 | 25 132 247.00 | | 24 385 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 831 317.00 | 14 729 183.00 | | 12 831 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 554 458.00 | 10 403 064.00 | | 11 554 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 395 024.00 | | 3 457 340.00 | 192 395 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 151 706.00 | | 193 700 658.00 | 2 151 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 326 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 706.00 | | 176 221 541.00 | 2 151 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 326 663.00 | | | 17 326 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 915 907.00 | | 3 457 340.00 | 174 915 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 454.00 | | | 152 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 613 816.00 | 5 913 417.00 | | 109 613 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420 317.00 | 215 561.00 | | 5 420 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 193 500.00 | 5 697 856.00 | | 104 193 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 582.00 | 40 780.00 | 102 552.00 | 102 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 582.00 | 40 780.00 | 102 552.00 | 102 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 582.00 | 40 780.00 | 102 552.00 | 102 582.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 780.00 | 102 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 997 911.00 | | 1 997 911.00 | 1 997 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 747.00 | 988 747.00 | | 988 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 926.00 | 447 926.00 | | 447 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 054 858.00 | 7 054 858.00 | | 7 054 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 856 687.00 | 2 856 687.00 | | 2 856 687.00 |
UX Autres créances clients | 3 388 383.00 | 3 388 383.00 | | 3 388 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
VB T. V. A. | 989 360.00 | 989 360.00 | | 989 360.00 |
VC Groupe et associés | 392 938.00 | 392 938.00 | | 392 938.00 |
VI Groupe et associés | 13 766 881.00 | 13 766 881.00 | | 13 766 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 326 217.00 | 6 326 217.00 | | 6 326 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 181 714.00 | 11 181 714.00 | | 11 181 714.00 |
VW T.V.A. | 248 734.00 | 248 734.00 | | 248 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 405 947.00 | 25 408 035.00 | 1 997 911.00 | 27 405 947.00 |