| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 949.00 | 406 109.00 | 79 839.00 | 485 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 048.00 | 328 508.00 | 11 540.00 | 340 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 219.00 | 741 493.00 | 189 726.00 | 931 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 547.00 | 22 042.00 | 1 160 505.00 | 1 182 547.00 |
BZ Autres créances | 99 029.00 | | 99 029.00 | 99 029.00 |
CF Disponibilités | 296 017.00 | | 296 017.00 | 296 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 967.00 | 22 042.00 | 1 599 925.00 | 1 621 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 186.00 | 763 534.00 | 1 789 652.00 | 2 553 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
CU Autres participations | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 699 100.00 | 581 400.00 | | 699 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 175.00 | 267 700.00 | | 128 175.00 |
DL TOTAL (I) | 915 275.00 | 937 100.00 | | 915 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 219.00 | 1 251.00 | | 39 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 155.00 | 5 819.00 | | 11 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 156.00 | 352 250.00 | | 452 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 945.00 | 384 118.00 | | 357 945.00 |
EA Autres dettes | 13 902.00 | 20 655.00 | | 13 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 377.00 | 764 092.00 | | 874 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 652.00 | 1 701 191.00 | | 1 789 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 423.00 | 764 092.00 | | 845 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 1 251.00 | | 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 703 923.00 | | 1 703 923.00 | 1 703 923.00 |
FG Production vendue services | 2 022 517.00 | | 2 022 517.00 | 2 022 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 440.00 | | 3 726 440.00 | 3 726 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 708.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 489.00 | 14 085.00 | | 40 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 350.00 | 35 000.00 | | 6 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 958.00 | 35 000.00 | | 50 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 090.00 | 5 286.00 | | 37 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 090.00 | 5 286.00 | | 37 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 868.00 | 29 714.00 | | 13 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 600.00 | 84 299.00 | | 36 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 879.00 | 4 046 178.00 | | 3 820 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 703.00 | 3 778 478.00 | | 3 692 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 175.00 | 267 700.00 | | 128 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 617.00 | 98 448.00 | | 75 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 574.00 | | 38 940.00 | 729 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 022.00 | 741 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 109.00 | 6 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 913.00 | 734 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 704.00 | | 280.00 | 16 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 870.00 | | 38 661.00 | 712 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 574.00 | 38 940.00 | 27 022.00 | 729 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 704.00 | 280.00 | 10 109.00 | 16 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 870.00 | 38 661.00 | 16 913.00 | 712 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 342.00 | 8 708.00 | 8.00 | 13 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 342.00 | 8 708.00 | 8.00 | 13 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 342.00 | 8 708.00 | 8.00 | 13 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 708.00 | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 156.00 | 452 156.00 | | 452 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 635.00 | 1 177 635.00 | | 1 177 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
VB T. V. A. | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VC Groupe et associés | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 500.00 | 9 546.00 | 28 954.00 | 38 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VP Divers | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 382.00 | 1 292 024.00 | 12 359.00 | 1 304 382.00 |
VW T.V.A. | 202 995.00 | 202 995.00 | | 202 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 377.00 | 845 423.00 | 28 954.00 | 874 377.00 |