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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 956.00 | 121 908.00 | 42 048.00 | 163 956.00 |
AH Fonds commercial | 535 459.00 | | 535 459.00 | 535 459.00 |
AN Terrains | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
AP Constructions | 4 020 339.00 | 2 903 243.00 | 1 117 095.00 | 4 020 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 531.00 | 398 530.00 | 50 001.00 | 448 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 140.00 | 1 258 526.00 | 256 613.00 | 1 515 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 754 716.00 | 4 682 209.00 | 2 072 506.00 | 6 754 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 444.00 | 254.00 | 145 190.00 | 145 444.00 |
BZ Autres créances | 114 673.00 | | 114 673.00 | 114 673.00 |
CF Disponibilités | 114 475.00 | | 114 475.00 | 114 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 213.00 | 254.00 | 427 959.00 | 428 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 929.00 | 4 682 464.00 | 2 500 465.00 | 7 182 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
CU Autres participations | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
DH Report à nouveau | -92 220.00 | | | -92 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 353.00 | | | -328 353.00 |
DL TOTAL (I) | 824 379.00 | | | 824 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 263.00 | | | 988 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 042.00 | | | 188 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 960.00 | | | 322 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 953.00 | | | 166 953.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 085.00 | | | 1 676 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 465.00 | | | 2 500 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 214.00 | | | 926 214.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 616 118.00 | | 1 616 118.00 | 1 616 118.00 |
FG Production vendue services | 1 105 354.00 | | 1 105 354.00 | 1 105 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 472.00 | | 2 721 472.00 | 2 721 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 541.00 | |
GE Autres charges | | | 97 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 234.00 | | | 97 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 965.00 | | | 524 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 809.00 | | | 569 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 490.00 | | | -498 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 133.00 | | | -6 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 858.00 | | | 2 848 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 212.00 | | | 3 177 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 353.00 | | | -328 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 662 461.00 | | 296 528.00 | 7 662 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 703.00 | | | 865 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 795 644.00 | | 296 526.00 | 6 795 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | 2.00 | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 692 303.00 | 302 542.00 | 398 327.00 | 4 692 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 665.00 | 11 092.00 | 14 848.00 | 125 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 566 638.00 | 291 450.00 | 383 479.00 | 4 566 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 043.00 | 188 043.00 | | 188 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 961.00 | 322 961.00 | | 322 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 953.00 | 166 953.00 | | 166 953.00 |
UX Autres créances clients | 145 445.00 | 145 165.00 | 279.00 | 145 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 263.00 | 238 393.00 | 622 831.00 | 988 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 956.00 | | | 337 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 674.00 | 114 674.00 | | 114 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 648.00 | 270 368.00 | 279.00 | 270 648.00 |