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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 976.00 | 24.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 323.00 | 7 897.00 | 18 426.00 | 26 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 323.00 | 8 873.00 | 18 450.00 | 27 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 197 196.00 | | 197 196.00 | 197 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
072 Créances – Autres | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
084 Disponibilités | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 218.00 | | 257 218.00 | 257 218.00 |
110 Total général Actif | 284 541.00 | 8 873.00 | 275 668.00 | 284 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 918.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 211 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 764.00 | | | 301 764.00 |
222 Production stockée | 124 568.00 | | | 124 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11.00 | | | 11.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 345.00 | | | 426 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 358.00 | | | 177 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
242 Autres charges externes. | 162 622.00 | | | 162 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
252 Charges sociales | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 771.00 | | | 420 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |