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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 746.00 | 15 927.00 | 1 819.00 | 17 746.00 |
AN Terrains | 26 893.00 | 18 842.00 | 8 051.00 | 26 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 336.00 | 453 446.00 | 238 890.00 | 692 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 425.00 | 691 970.00 | 102 455.00 | 794 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 700.00 | 1 180 185.00 | 351 515.00 | 1 531 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 326.00 | 14 828.00 | 1 565 498.00 | 1 580 326.00 |
BZ Autres créances | 86 790.00 | | 86 790.00 | 86 790.00 |
CF Disponibilités | 394 492.00 | | 394 492.00 | 394 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 102.00 | 14 828.00 | 2 125 274.00 | 2 140 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 801.00 | 1 195 013.00 | 2 476 788.00 | 3 671 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 660 170.00 | | | 660 170.00 |
DH Report à nouveau | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 207.00 | | | 369 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 933.00 | | | 1 157 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 821.00 | | | 194 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 921.00 | | | 696 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 700.00 | | | 419 700.00 |
EA Autres dettes | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 856.00 | | | 1 318 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 788.00 | | | 2 476 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 332.00 | | | 1 204 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
FG Production vendue services | 3 404 252.00 | | 3 404 252.00 | 3 404 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 057.00 | | 3 406 057.00 | 3 406 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 991.00 | |
GE Autres charges | | | 10 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 614.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 757.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 131.00 | | | -3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 498.00 | | | 3 498 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 291.00 | | | 3 129 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 207.00 | | | 369 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 939.00 | | 174 713.00 | 1 387 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 953.00 | 1 531 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 453.00 | 1 513 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 205.00 | | 541.00 | 17 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 004.00 | | 174 102.00 | 1 368 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 70.00 | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 857.00 | 100 268.00 | 28 452.00 | 1 108 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 548.00 | 2 379.00 | | 13 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 309.00 | 97 890.00 | 28 452.00 | 1 095 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 837.00 | 8 991.00 | | 5 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 837.00 | 8 991.00 | | 5 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 837.00 | 8 991.00 | | 5 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 921.00 | 696 921.00 | | 696 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 795.00 | 91 795.00 | | 91 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 594.00 | 1 558 594.00 | | 1 558 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 523.00 | | 114 523.00 | 114 523.00 |
VI Groupe et associés | -1 057.00 | -1 057.00 | | -1 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 298.00 | 1 719 998.00 | 300.00 | 1 720 298.00 |
VW T.V.A. | 249 791.00 | 249 791.00 | | 249 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 856.00 | 1 204 332.00 | 114 523.00 | 1 318 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
ST Autres comptes | 360 464.00 | | | 360 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
YT Sous‐traitance | 886 880.00 | | | 886 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 209.00 | | | 233 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 926.00 | | | 926.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 385 008.00 | | | 1 385 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |