| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AN Terrains | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AP Constructions | 224 478.00 | 224 478.00 | | 224 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 634.00 | 903 673.00 | 221 961.00 | 1 125 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 996.00 | 591 279.00 | 105 718.00 | 696 996.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 181 812.00 | 1 723 027.00 | 458 785.00 | 2 181 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 124 000.00 | 208 000.00 | 1 916 000.00 | 2 124 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 830.00 | 91 063.00 | 804 767.00 | 895 830.00 |
BZ Autres créances | 151 694.00 | | 151 694.00 | 151 694.00 |
CF Disponibilités | 158 949.00 | | 158 949.00 | 158 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 472.00 | 299 063.00 | 3 031 409.00 | 3 330 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 284.00 | 2 022 090.00 | 3 490 195.00 | 5 512 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 957 136.00 | 1 793 793.00 | | 1 957 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 154.00 | 163 343.00 | | 153 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 048.00 | 16 036.00 | | 11 048.00 |
DK Provisions réglementées | 58 388.00 | 37 236.00 | | 58 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 726.00 | 2 802 408.00 | | 2 971 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 175.00 | 117 605.00 | | 75 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 149.00 | 245 626.00 | | 262 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 586.00 | 86 944.00 | | 80 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 932.00 | 126 314.00 | | 62 932.00 |
EA Autres dettes | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 468.00 | 576 489.00 | | 518 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 195.00 | 3 378 897.00 | | 3 490 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 397.00 | 501 361.00 | | 453 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 149.00 | | | 262 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 815.00 | | 158 997.00 | 2 159 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 000.00 | 2 181 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 000.00 | 2 050 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 714.00 | | | 131 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 100.00 | | 158 997.00 | 2 028 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 686.00 | 132 341.00 | 117 000.00 | 1 707 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 078.00 | 132 341.00 | 117 000.00 | 1 707 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 236.00 | 21 200.00 | 47.00 | 37 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 000.00 | 208 000.00 | 195 000.00 | 195 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 541.00 | 87 522.00 | | 3 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 541.00 | 295 522.00 | 195 000.00 | 198 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 777.00 | 316 721.00 | 195 047.00 | 235 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 522.00 | 195 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 200.00 | 47.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 784 636.00 | 784 636.00 | | 784 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 193.00 | 111 193.00 | | 111 193.00 |
VB T. V. A. | 107 876.00 | 107 876.00 | | 107 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 175.00 | 42 833.00 | 32 343.00 | 75 175.00 |
VI Groupe et associés | 262 149.00 | 262 149.00 | | 262 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 523.00 | 1 047 523.00 | | 1 047 523.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 740.00 | 453 397.00 | 32 343.00 | 485 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |