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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 948.00 | 4 614.00 | 1 334.00 | 5 948.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 419 780.00 | 301 980.00 | 117 799.00 | 419 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 926.00 | 15 034.00 | 3 892.00 | 18 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 401.00 | 22 375.00 | 9 027.00 | 31 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
BF Prêts | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 490.00 | 344 002.00 | 290 488.00 | 634 490.00 |
BT Marchandises | 133 474.00 | 3 706.00 | 129 768.00 | 133 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 065.00 | 9 230.00 | 90 835.00 | 100 065.00 |
BZ Autres créances | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 394.00 | | 132 394.00 | 132 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 410.00 | 12 936.00 | 371 475.00 | 384 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 900.00 | 356 938.00 | 661 962.00 | 1 018 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
CU Autres participations | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DG Autres réserves | 317 677.00 | 305 643.00 | | 317 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612.00 | 12 034.00 | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 426 901.00 | 426 288.00 | | 426 901.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 044.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 044.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 874.00 | 75 395.00 | | 32 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 014.00 | 132 901.00 | | 118 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 298.00 | 74 553.00 | | 71 298.00 |
EA Autres dettes | 10 417.00 | 9 193.00 | | 10 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 062.00 | 294 501.00 | | 235 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 962.00 | 721 833.00 | | 661 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 062.00 | 294 501.00 | | 235 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 655.00 | | 1 130.00 | 634 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 634 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 515 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 232.00 | | 170.00 | 516 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 475.00 | | 960.00 | 112 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 784.00 | 18 513.00 | 1 295.00 | 326 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | 1 876.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 046.00 | 16 637.00 | 1 295.00 | 324 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 297.00 | 3 706.00 | 2 297.00 | 2 297.00 |
6T Sur comptes clients | 29 478.00 | 5 794.00 | 26 041.00 | 29 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 774.00 | 9 500.00 | 28 338.00 | 31 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 818.00 | 9 500.00 | 29 382.00 | 32 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 29 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UP Prêts | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 88 053.00 | 88 053.00 | | 88 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 677.00 | 149 677.00 | | 149 677.00 |
VW T.V.A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 062.00 | 235 062.00 | | 235 062.00 |