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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 934.00 | 1 066.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 15 333.00 | 24 667.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 444 579.00 | 444 444.00 | 135.00 | 444 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 394.00 | 222 881.00 | 88 513.00 | 311 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 041.00 | 532 896.00 | 433 145.00 | 966 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 514.00 | 1 216 490.00 | 566 025.00 | 1 782 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
BZ Autres créances | 2 112 828.00 | | 2 112 828.00 | 2 112 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CF Disponibilités | 292 583.00 | | 292 583.00 | 292 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 109.00 | | 2 456 109.00 | 2 456 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 624.00 | 1 216 490.00 | 3 022 134.00 | 4 238 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -425 320.00 | | | -425 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 447.00 | | | -155 447.00 |
DL TOTAL (I) | -538 967.00 | | | -538 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 639.00 | | | 199 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 986.00 | | | 187 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 986.00 | | | 114 986.00 |
EA Autres dettes | 2 882 058.00 | | | 2 882 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 720.00 | | | 3 484 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 134.00 | | | 3 022 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 249.00 | | | 3 254 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 129.00 | | 1 495 129.00 | 1 495 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 129.00 | | 1 495 129.00 | 1 495 129.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 579.00 | |
GE Autres charges | | | 169 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 169 044.00 | | | 169 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 449.00 | | | 1 510 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 896.00 | | | 1 665 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 447.00 | | | -155 447.00 |