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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 155.00 | 18 570.00 | 586.00 | 19 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 395.00 | 18 570.00 | 6 825.00 | 25 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 288.00 | | 101 288.00 | 101 288.00 |
BZ Autres créances | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 694.00 | 20 768.00 | 320 926.00 | 341 694.00 |
CF Disponibilités | 190 435.00 | | 190 435.00 | 190 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 217.00 | 20 768.00 | 634 449.00 | 655 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 612.00 | 39 337.00 | 641 275.00 | 680 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 381 400.00 | 355 800.00 | | 381 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 634.00 | 50.00 | | -1 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 977.00 | 26 216.00 | | 26 977.00 |
DL TOTAL (I) | 432 043.00 | 407 366.00 | | 432 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 788.00 | 113 309.00 | | 142 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948.00 | 192.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 896.00 | 55 264.00 | | 27 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 599.00 | 33 622.00 | | 37 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 232.00 | 202 387.00 | | 209 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 275.00 | 609 753.00 | | 641 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 232.00 | 200 683.00 | | 209 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 25 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 19 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 373.00 | 1 063.00 | 866.00 | 18 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 373.00 | 1 063.00 | 866.00 | 18 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 101 288.00 | 101 288.00 | | 101 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VI Groupe et associés | 142 788.00 | 142 788.00 | | 142 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 670.00 | 120 217.00 | 2 453.00 | 122 670.00 |
VW T.V.A. | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 283.00 | 208 283.00 | | 208 283.00 |