| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 208 379.00 | 52 992.00 | 155 387.00 | 208 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 644.00 | 271 762.00 | 66 882.00 | 338 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 949.00 | 505 528.00 | 191 421.00 | 696 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 301.00 | 834 200.00 | 539 101.00 | 1 373 301.00 |
BT Marchandises | 2 622 016.00 | | 2 622 016.00 | 2 622 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 574.00 | 22 864.00 | 813 710.00 | 836 574.00 |
BZ Autres créances | 117 919.00 | | 117 919.00 | 117 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 2 509 333.00 | | 2 509 333.00 | 2 509 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 176 364.00 | 22 864.00 | 6 153 499.00 | 6 176 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 664.00 | 857 064.00 | 6 692 600.00 | 7 549 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 940 743.00 | 3 281 745.00 | | 3 940 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 180.00 | 658 997.00 | | 745 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 865.00 | 75 616.00 | | 70 865.00 |
DK Provisions réglementées | 4 185.00 | 3 387.00 | | 4 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 980 972.00 | 4 239 746.00 | | 4 980 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 725.00 | 99 435.00 | | 100 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 725.00 | 99 435.00 | | 100 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 692.00 | 64 307.00 | | 47 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 271.00 | 246 190.00 | | 67 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 402.00 | 469 614.00 | | 881 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 969.00 | 482 837.00 | | 426 969.00 |
EA Autres dettes | 187 568.00 | 198 362.00 | | 187 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 903.00 | 1 461 310.00 | | 1 610 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 600.00 | 5 800 491.00 | | 6 692 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 040.00 | 1 414 525.00 | | 1 581 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | 683.00 | | 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 056 572.00 | 42 682.00 | 11 099 254.00 | 11 056 572.00 |
FD Production vendue biens | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
FG Production vendue services | 902 743.00 | 44 362.00 | 947 106.00 | 902 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 997 493.00 | 87 044.00 | 12 084 537.00 | 11 997 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 212 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 919 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 725.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 183 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 056.00 | 41 362.00 | | 23 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | 2 989.00 | | 1 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 991.00 | 4 752.00 | | 9 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 091.00 | 7 740.00 | | 12 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 58 614.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 233.00 | 1 833.00 | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267.00 | 60 446.00 | | 4 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 824.00 | -52 706.00 | | 7 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 570.00 | 294 580.00 | | 314 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 247 947.00 | 10 850 746.00 | | 12 247 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 502 767.00 | 10 191 749.00 | | 11 502 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 180.00 | 658 997.00 | | 745 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 678.00 | 8 071.00 | | 5 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 605.00 | | 80 562.00 | 1 300 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 33 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 867.00 | 1 373 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 847.00 | 1 243 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 918.00 | | | 95 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 256.00 | | 80 562.00 | 1 171 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 811.00 | 80 328.00 | 4 939.00 | 758 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 892.00 | 80 328.00 | 4 939.00 | 754 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 387.00 | 1 233.00 | 436.00 | 3 387.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 435.00 | 100 725.00 | 99 435.00 | 99 435.00 |
6T Sur comptes clients | 22 613.00 | 2 135.00 | 1 884.00 | 22 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 613.00 | 2 135.00 | 1 884.00 | 22 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 435.00 | 104 094.00 | 101 755.00 | 125 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 860.00 | 101 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 233.00 | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 402.00 | 881 402.00 | | 881 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 922.00 | 207 922.00 | | 207 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 136.00 | 108 136.00 | | 108 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 568.00 | 187 568.00 | | 187 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
UX Autres créances clients | 808 655.00 | 808 655.00 | | 808 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
VB T. V. A. | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 799.00 | 16 936.00 | 29 863.00 | 46 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 225.00 | 958 055.00 | 61 170.00 | 1 019 225.00 |
VW T.V.A. | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 632.00 | 1 513 769.00 | 29 863.00 | 1 543 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
ST Autres comptes | 647 719.00 | | | 647 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 361.00 | | | 213 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YT Sous‐traitance | 137 776.00 | | | 137 776.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 907 648.00 | | | 1 907 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 564 588.00 | | | 1 564 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 398.00 | | | 1 097 398.00 |