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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 538.00 | 70 987.00 | 20 551.00 | 91 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 354.00 | 72 294.00 | 38 060.00 | 110 354.00 |
BT Marchandises | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
BZ Autres créances | 116 475.00 | | 116 475.00 | 116 475.00 |
CF Disponibilités | 41 957.00 | | 41 957.00 | 41 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 616.00 | | 297 616.00 | 297 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 970.00 | 72 294.00 | 335 676.00 | 407 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 054.00 | 75 527.00 | | 57 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 730.00 | -18 473.00 | | -174 730.00 |
DL TOTAL (I) | -109 291.00 | 65 439.00 | | -109 291.00 |
DP Provisions pour risques | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 794.00 | 11 952.00 | | 41 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 250.00 | 136 538.00 | | 266 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 234.00 | 120 168.00 | | 103 234.00 |
EA Autres dettes | 33 690.00 | 731.00 | | 33 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 967.00 | 355 740.00 | | 444 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 676.00 | 421 179.00 | | 335 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 967.00 | 340 740.00 | | 444 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 350.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 131.00 | | 1 241 131.00 | 1 241 131.00 |
FG Production vendue services | 298 966.00 | | 298 966.00 | 298 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 097.00 | | 1 540 097.00 | 1 540 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 404.00 | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 911.00 | | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 331.00 | 714.00 | | 5 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 331.00 | 717.00 | | 5 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 331.00 | -717.00 | | -5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 768.00 | 1 525 482.00 | | 1 544 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 498.00 | 1 543 955.00 | | 1 719 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 730.00 | -18 473.00 | | -174 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 036.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 652.00 | 8 642.00 | | 63 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 242 934.00 | 242 934.00 | | 242 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 110 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 91 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 344.00 | 8 642.00 | | 62 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 652.00 | 8 642.00 | | 63 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 344.00 | 8 642.00 | | 62 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 034.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 250.00 | 266 250.00 | | 266 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
UX Autres créances clients | 104 434.00 | 104 434.00 | | 104 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VC Groupe et associés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VI Groupe et associés | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VP Divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 934.00 | 242 934.00 | | 242 934.00 |
VW T.V.A. | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 967.00 | 444 967.00 | | 444 967.00 |