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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 873.00 | 235 275.00 | 3 597.00 | 238 873.00 |
AH Fonds commercial | 2 027 584.00 | | 2 027 584.00 | 2 027 584.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 3 003.00 | 2 891.00 | 111.00 | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 556.00 | 543 243.00 | 167 313.00 | 710 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 415.00 | 905 096.00 | 168 318.00 | 1 073 415.00 |
AX Avances et acomptes | 58 756.00 | | 58 756.00 | 58 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 982.00 | 1 686 506.00 | 2 668 476.00 | 4 354 982.00 |
BP En cours de production de services | 493 681.00 | | 493 681.00 | 493 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 783.00 | 125 992.00 | 1 218 791.00 | 1 344 783.00 |
BZ Autres créances | 209 203.00 | | 209 203.00 | 209 203.00 |
CF Disponibilités | 253 582.00 | | 253 582.00 | 253 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 509.00 | | 81 509.00 | 81 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 759.00 | 125 992.00 | 2 256 767.00 | 2 382 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 742.00 | 1 812 498.00 | 4 925 243.00 | 6 737 742.00 |
CU Autres participations | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 561.00 | 483 561.00 | | 483 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
DG Autres réserves | 1 037 715.00 | 737 189.00 | | 1 037 715.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 892.00 | 300 526.00 | | 136 892.00 |
DK Provisions réglementées | 235.00 | 40.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 204.00 | 2 384 117.00 | | 2 521 204.00 |
DN Avances conditionnées | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
DO TOTAL (II) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 969.00 | 973 681.00 | | 1 165 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 359.00 | 58 922.00 | | 127 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 550.00 | 16 356.00 | | 19 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 391.00 | 145 567.00 | | 166 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 970.00 | 768 732.00 | | 54 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 223.00 | 14 901.00 | | 78 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 833.00 | 1 978 162.00 | | 2 345 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 243.00 | 4 362 279.00 | | 4 925 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 566.00 | 1 359 088.00 | | 1 487 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 323 343.00 | 13 947.00 | 5 337 291.00 | 5 323 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 343.00 | 13 947.00 | 5 337 291.00 | 5 323 343.00 |
FM Production stockée | | | 36 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 553 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 257.00 | |
GE Autres charges | | | 11 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 111 710.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 2 216.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 266 799.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 4 966 273.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 300 526.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 84 262.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 773 220.00 | | 501 936.00 | 33 773 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88.00 | | | 88.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 775.00 | 4 354 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 435 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 775.00 | 345 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155 257.00 | | 270 200.00 | 2 155 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 443.00 | | 231 063.00 | 1 639 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 122.00 | | 673.00 | 73 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 409.00 | 82 871.00 | 24 775.00 | 1 629 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 847.00 | 2 427.00 | | 232 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 562.00 | 80 444.00 | 24 775.00 | 1 395 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | 195.00 | | 40.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 257.00 | | |
6T Sur comptes clients | 100 862.00 | 45 504.00 | 20 375.00 | 100 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 862.00 | 45 504.00 | 20 375.00 | 100 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 903.00 | 51 956.00 | 20 375.00 | 100 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 761.00 | 20 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195.00 | | |