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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 124.00 | 4 147.00 | 4 977.00 | 9 124.00 |
AH Fonds commercial | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 549.00 | 28 204.00 | 345.00 | 28 549.00 |
AP Constructions | 5 719.00 | 5 148.00 | 571.00 | 5 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 794.00 | 688 626.00 | 304 168.00 | 992 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 242.00 | 33 738.00 | 14 504.00 | 48 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 276.00 | 759 864.00 | 353 413.00 | 1 113 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 722.00 | 14 375.00 | 269 348.00 | 283 722.00 |
BZ Autres créances | 157 444.00 | | 157 444.00 | 157 444.00 |
CF Disponibilités | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 877.00 | 14 375.00 | 456 502.00 | 470 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 153.00 | 774 238.00 | 809 915.00 | 1 584 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 803.00 | 19 465.00 | | 21 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 787.00 | 2 338.00 | | 36 787.00 |
DL TOTAL (I) | 91 590.00 | 54 803.00 | | 91 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 288.00 | 358 502.00 | | 353 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 031.00 | 28 833.00 | | 16 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 559.00 | 272 597.00 | | 255 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 198.00 | 72 499.00 | | 82 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 094.00 | 1 200.00 | | 6 094.00 |
EA Autres dettes | 5 155.00 | 435.00 | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 325.00 | 734 066.00 | | 718 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 915.00 | 788 869.00 | | 809 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FG Production vendue services | 1 049 326.00 | | 1 049 326.00 | 1 049 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 898.00 | | 1 049 898.00 | 1 049 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 286.00 | |
GE Autres charges | | | 7 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | 31 615.00 | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559.00 | 31 615.00 | | 2 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 559.00 | -31 615.00 | | -2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 256.00 | -1 429.00 | | -4 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 876.00 | 773 743.00 | | 1 059 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 089.00 | 771 405.00 | | 1 023 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 787.00 | 2 338.00 | | 36 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 336.00 | 29 179.00 | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 577.00 | 89 275.00 | 4 988.00 | 675 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 853.00 | 2 499.00 | | 29 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 725.00 | 86 776.00 | 4 988.00 | 645 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 089.00 | 8 286.00 | | 6 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 089.00 | 8 286.00 | | 6 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 089.00 | 8 286.00 | | 6 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 559.00 | 255 559.00 | | 255 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 197.00 | 82 197.00 | | 82 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 288.00 | 157 541.00 | 195 747.00 | 353 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 803.00 | 450 551.00 | 6 252.00 | 456 803.00 |