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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 195.00 | 311 149.00 | 19 046.00 | 330 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 439.00 | 320 899.00 | 226 540.00 | 547 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BZ Autres créances | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 206 589.00 | | 206 589.00 | 206 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 651.00 | | 452 651.00 | 452 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 090.00 | 320 899.00 | 679 191.00 | 1 000 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 266 465.00 | 262 221.00 | | 266 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 033.00 | 24 244.00 | | 23 033.00 |
DL TOTAL (I) | 509 498.00 | 506 465.00 | | 509 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 443.00 | 40 250.00 | | 56 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 175.00 | 67 227.00 | | 74 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 912.00 | 46 025.00 | | 33 912.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | 4 789.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 693.00 | 158 291.00 | | 169 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 191.00 | 664 756.00 | | 679 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 693.00 | 158 291.00 | | 169 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 596.00 | | 5 803.00 | 547 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 960.00 | 547 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 960.00 | 335 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 155.00 | | 5 803.00 | 336 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 950.00 | 21 536.00 | 5 587.00 | 304 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 200.00 | 21 536.00 | 5 587.00 | 295 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
UX Autres créances clients | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VC Groupe et associés | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 454.00 | 142 454.00 | | 142 454.00 |
VW T.V.A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 693.00 | 169 693.00 | | 169 693.00 |