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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 2 970.00 | 151.00 | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 457.00 | 16 787.00 | 2 670.00 | 19 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 040.00 | 102 084.00 | 17 956.00 | 120 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 721.00 | 121 841.00 | 318 880.00 | 440 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BN En cours de production de biens | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 394.00 | 9 805.00 | 205 589.00 | 215 394.00 |
BZ Autres créances | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 245 225.00 | | 245 225.00 | 245 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 849.00 | 9 805.00 | 512 045.00 | 521 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 571.00 | 131 646.00 | 830 925.00 | 962 571.00 |
CU Autres participations | 201 537.00 | | 201 537.00 | 201 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
DH Report à nouveau | 226 420.00 | 175 499.00 | | 226 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 630.00 | 50 921.00 | | 70 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96.00 | 441.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 492 360.00 | 422 075.00 | | 492 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 144.00 | 12 298.00 | | 14 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 358.00 | 70 036.00 | | 87 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 336.00 | 57 385.00 | | 75 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 037.00 | 155 537.00 | | 136 037.00 |
EA Autres dettes | 9 855.00 | 12 766.00 | | 9 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 565.00 | 308 022.00 | | 338 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 925.00 | 730 098.00 | | 830 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 696.00 | | | 327 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 086.00 | | 571 086.00 | 571 086.00 |
FG Production vendue services | 366 185.00 | | 366 185.00 | 366 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 271.00 | | 937 271.00 | 937 271.00 |
FM Production stockée | | | -3 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 263.00 | 716.00 | | 9 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970.00 | 345.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 939.00 | 345.00 | | 2 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | -2 183.00 | | 2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 644.00 | 15 727.00 | | 23 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 413.00 | 844 145.00 | | 951 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 784.00 | 793 225.00 | | 880 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 630.00 | 50 921.00 | | 70 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 467.00 | 29 978.00 | | 35 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 890.00 | | 19 611.00 | 422 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 440 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 139 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 817.00 | | | 95 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 749.00 | | 19 528.00 | 121 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 324.00 | | 84.00 | 205 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 869.00 | 5 753.00 | 1 780.00 | 117 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | 289.00 | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 188.00 | 5 464.00 | 1 780.00 | 115 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 072.00 | 1 872.00 | 140.00 | 8 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 072.00 | 1 872.00 | 140.00 | 8 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 072.00 | 1 872.00 | 140.00 | 8 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 872.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 358.00 | 87 358.00 | | 87 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 037.00 | 136 037.00 | | 136 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 203 897.00 | 203 897.00 | | 203 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 063.00 | 4 194.00 | 10 869.00 | 15 063.00 |
VI Groupe et associés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 247.00 | 245 584.00 | 3 663.00 | 249 247.00 |
VW T.V.A. | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 565.00 | 327 696.00 | 10 869.00 | 338 565.00 |