| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 999.00 | 895.00 | 4 104.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 684.00 | 5 895.00 | 553 790.00 | 559 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BZ Autres créances | 125 054.00 | | 125 054.00 | 125 054.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 446.00 | | 126 446.00 | 126 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 130.00 | 5 895.00 | 680 235.00 | 686 130.00 |
CU Autres participations | 554 685.00 | 5 000.00 | 549 685.00 | 554 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 212 182.00 | 269 481.00 | | 212 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 240.00 | -57 299.00 | | 16 240.00 |
DL TOTAL (I) | 268 572.00 | 252 332.00 | | 268 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 767.00 | 63 691.00 | | 33 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 24 130.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 2 165.00 | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 896.00 | 29 602.00 | | 41 896.00 |
EA Autres dettes | 333 402.00 | 425 150.00 | | 333 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 663.00 | 544 737.00 | | 411 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 235.00 | 797 069.00 | | 680 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 663.00 | 512 365.00 | | 411 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 800.00 | | 221 800.00 | 221 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 800.00 | | 221 800.00 | 221 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 044.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | | | 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 973.00 | 40 275.00 | | 48 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 636.00 | 138 428.00 | | 224 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 396.00 | 195 726.00 | | 208 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 240.00 | -57 299.00 | | 16 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 685.00 | | 11 999.00 | 547 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 685.00 | | 7 000.00 | 547 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 402.00 | 333 402.00 | | 333 402.00 |
UX Autres créances clients | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 853.00 | 119 853.00 | | 119 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 446.00 | 126 446.00 | | 126 446.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 663.00 | 411 663.00 | | 411 663.00 |