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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 761.00 | 166 766.00 | 11 995.00 | 178 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 763.00 | 114 407.00 | 4 356.00 | 118 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 523.00 | 281 173.00 | 376 351.00 | 657 523.00 |
BT Marchandises | 60 533.00 | | 60 533.00 | 60 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BZ Autres créances | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
CF Disponibilités | 122 669.00 | | 122 669.00 | 122 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 498.00 | | 211 498.00 | 211 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 021.00 | 281 173.00 | 587 849.00 | 869 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 300.00 | 202 300.00 | | 202 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
DG Autres réserves | 160 379.00 | 151 827.00 | | 160 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620.00 | 8 553.00 | | 1 620.00 |
DL TOTAL (I) | 384 529.00 | 382 909.00 | | 384 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 825.00 | 14 268.00 | | 8 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 797.00 | 24 769.00 | | 66 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 701.00 | 48 350.00 | | 75 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 989.00 | 35 577.00 | | 51 989.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 319.00 | 122 972.00 | | 203 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 849.00 | 505 881.00 | | 587 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 042.00 | 114 158.00 | | 200 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 523.00 | | | 657 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 523.00 | | | 297 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 809.00 | 7 364.00 | | 273 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 809.00 | 7 364.00 | | 273 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 825.00 | 5 548.00 | 3 277.00 | 8 825.00 |
VI Groupe et associés | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 320.00 | 200 043.00 | 3 277.00 | 203 320.00 |