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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 847.00 | 5 770.00 | 4 077.00 | 9 847.00 |
AP Constructions | 71 200.00 | 48 563.00 | 22 638.00 | 71 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 182.00 | 30 468.00 | 31 714.00 | 62 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 482.00 | 147 761.00 | 57 722.00 | 205 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 764.00 | 232 561.00 | 117 204.00 | 349 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 098.00 | | 264 098.00 | 264 098.00 |
BZ Autres créances | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CF Disponibilités | 361 110.00 | | 361 110.00 | 361 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 095.00 | | 654 095.00 | 654 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 860.00 | 232 561.00 | 771 299.00 | 1 003 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 521.00 | 9 875.00 | | 13 521.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 759.00 | 72 914.00 | | 215 759.00 |
DL TOTAL (I) | 389 281.00 | 242 790.00 | | 389 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 585.00 | 55 686.00 | | 51 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 668.00 | 29 450.00 | | 28 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 575.00 | 90 957.00 | | 127 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 190.00 | 82 789.00 | | 174 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 018.00 | 258 881.00 | | 382 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 299.00 | 501 671.00 | | 771 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 465.00 | 258 881.00 | | 347 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 839.00 | | 48 263.00 | 307 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 338.00 | 349 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 717.00 | 9 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 338 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 564.00 | | 5 000.00 | 6 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 851.00 | | 43 263.00 | 299 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 803.00 | 31 725.00 | 5 967.00 | 206 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 564.00 | 923.00 | 1 717.00 | 6 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 239.00 | 30 802.00 | 4 250.00 | 200 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 575.00 | 127 575.00 | | 127 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 264 098.00 | 264 098.00 | | 264 098.00 |
VB T. V. A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 585.00 | 17 032.00 | 34 553.00 | 51 585.00 |
VI Groupe et associés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 732.00 | 280 732.00 | | 280 732.00 |
VW T.V.A. | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 018.00 | 347 465.00 | 34 553.00 | 382 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 537.00 | 9 630.00 | | 12 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 965.00 | 18 787.00 | | 5 965.00 |
ST Autres comptes | 159 010.00 | 115 799.00 | | 159 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 572.00 | 55 910.00 | | 50 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 783.00 | 16 436.00 | | 17 783.00 |
YT Sous‐traitance | 155 969.00 | 238 715.00 | | 155 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 535.00 | 98 916.00 | | 101 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | 1 768.00 | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 666.00 | 11 398.00 | | 14 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 008.00 | 288 458.00 | | 303 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 283.00 | 166 181.00 | | 124 283.00 |
ZE Dividendes | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 051.00 | 528 127.00 | | 473 051.00 |