| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 324 857.00 | 146 840.00 | 178 017.00 | 324 857.00 |
040 Immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 764.00 | 146 840.00 | 178 923.00 | 325 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 284.00 | | 79 284.00 | 79 284.00 |
072 Créances – Autres | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
084 Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 971.00 | | 184 971.00 | 184 971.00 |
110 Total général Actif | 510 735.00 | 146 840.00 | 363 895.00 | 510 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 933.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 516.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 250.00 | | | 437 250.00 |
222 Production stockée | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 251.00 | | | 527 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 488.00 | | | -7 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 656.00 | | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 248 817.00 | | | 248 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 065.00 | | | 153 065.00 |
252 Charges sociales | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 135.00 | | | 487 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
294 Charges financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 240.00 | | | 324 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |