| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 281 040.00 | 112 416.00 | 168 624.00 | 281 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 678.00 | 122 162.00 | 169 516.00 | 291 678.00 |
BT Marchandises | 162 603.00 | | 162 603.00 | 162 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 201 094.00 | | 201 094.00 | 201 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 204.00 | | 372 204.00 | 372 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 882.00 | 122 162.00 | 541 720.00 | 663 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
DG Autres réserves | 201 290.00 | 201 290.00 | | 201 290.00 |
DH Report à nouveau | -32 880.00 | -63 494.00 | | -32 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 710.00 | 30 614.00 | | 69 710.00 |
DL TOTAL (I) | 349 541.00 | 279 831.00 | | 349 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 114.00 | 81 309.00 | | 156 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 324.00 | 17 177.00 | | 33 324.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 1 091.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 146.00 | 103 253.00 | | 191 146.00 |
ED (V) | 1 033.00 | 223.00 | | 1 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 720.00 | 383 307.00 | | 541 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 035.00 | 17 710.00 | 1 366 745.00 | 1 349 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 035.00 | 17 710.00 | 1 366 745.00 | 1 349 035.00 |
FQ Autres produits | | | 2 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 104.00 | |
GE Autres charges | | | 8 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | 58.00 | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | 58.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920.00 | 58.00 | | 1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 883.00 | 9 155.00 | | 32 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 363.00 | 673 737.00 | | 1 385 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 653.00 | 643 123.00 | | 1 315 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 710.00 | 30 614.00 | | 69 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 678.00 | | | 291 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 090.00 | | | 282 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 058.00 | 28 104.00 | | 94 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 362.00 | 28 104.00 | | 85 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
UX Autres créances clients | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 400.00 | 8 508.00 | 892.00 | 9 400.00 |